有価証券届出書(新規公開時)
(四半期貸借対照表関係)
※1 コミット型シンジケートローン
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとした取引先金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。借入未実行残高は次のとおりであります。
※2 シンジケートローン
当社は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金について、株式会社みずほ銀行をアレジャーとした取引先金融機関3行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
※1 コミット型シンジケートローン
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとした取引先金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。借入未実行残高は次のとおりであります。
当第3四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
シンジケートローン契約総額 | 900,000千円 |
借入実行残高 | 300,000 |
差額 | 600,000 |
※2 シンジケートローン
当社は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金について、株式会社みずほ銀行をアレジャーとした取引先金融機関3行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
当第3四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 60,000千円 |
長期借入金 | 60,000 |
合計 | 120,000 |