有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/21 15:00
【資料】
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【項目】
122項目
(四半期貸借対照表関係)
※1 コミット型シンジケートローン
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとした取引先金融機関4行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。借入未実行残高は次のとおりであります。
当第3四半期会計期間
(2021年3月31日)
シンジケートローン契約総額900,000千円
借入実行残高300,000
差額600,000

※2 シンジケートローン
当社は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金について、株式会社みずほ銀行をアレジャーとした取引先金融機関3行とシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
当第3四半期会計期間
(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金60,000千円
長期借入金60,000
合計120,000