有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 99,916 | 117,719 |
減価償却費 | 11,212 | 10,180 |
固定資産除却損 | 1,521 | - |
固定資産売却益 | - | △113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,300 | 8,400 |
受取利息 | △7 | △4 |
支払利息 | 8,119 | 6,954 |
売上債権の増減額(△は増加) | 417,971 | △7,658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,136 | △3,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △82,055 | 73,160 |
未払金の増減額(△は減少) | △9,961 | △16,864 |
未払費用の増減額(△は減少) | △2,531 | △6,561 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 31,316 | △945 |
その他の負債の増減額(△は減少) | △94,019 | 34,616 |
小計 | 418,646 | 215,709 |
利息の受取額 | 6 | 3 |
利息の支払額 | △7,891 | △7,210 |
法人税等の還付額 | 11,065 | - |
法人税等の支払額 | △1,789 | △2,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,037 | 206,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期積金の預入による支出 | △12,000 | - |
定期積金の払戻による収入 | 40,002 | - |
有形固定資産の取得による支出 | △6,341 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 125 |
無形固定資産の取得による支出 | △1,162 | △26,117 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △240 | △81 |
敷金及び保証金の解約による収入 | 707 | 1,032 |
保険積立金の積立による支出 | △10,013 | △10,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,953 | △35,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,000 | △60,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,990 | 110,982 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 482,054 | 653,044 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 653,044 | ※ 764,026 |