有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/21 15:00
【資料】
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【項目】
122項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2018年7月1日
至 2019年6月30日)
当事業年度
(自 2019年7月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益99,916117,719
減価償却費11,21210,180
固定資産除却損1,521-
固定資産売却益-△113
賞与引当金の増減額(△は減少)45,3008,400
受取利息△7△4
支払利息8,1196,954
売上債権の増減額(△は増加)417,971△7,658
たな卸資産の増減額(△は増加)△8,136△3,175
仕入債務の増減額(△は減少)△82,05573,160
未払金の増減額(△は減少)△9,961△16,864
未払費用の増減額(△は減少)△2,531△6,561
その他の資産の増減額(△は増加)31,316△945
その他の負債の増減額(△は減少)△94,01934,616
小計418,646215,709
利息の受取額63
利息の支払額△7,891△7,210
法人税等の還付額11,065-
法人税等の支払額△1,789△2,464
営業活動によるキャッシュ・フロー420,037206,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積金の預入による支出△12,000-
定期積金の払戻による収入40,002-
有形固定資産の取得による支出△6,341-
有形固定資産の売却による収入-125
無形固定資産の取得による支出△1,162△26,117
敷金及び保証金の差入による支出△240△81
敷金及び保証金の解約による収入7071,032
保険積立金の積立による支出△10,013△10,013
投資活動によるキャッシュ・フロー10,953△35,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△200,000-
長期借入金の返済による支出△60,000△60,000
財務活動によるキャッシュ・フロー△260,000△60,000
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)170,990110,982
現金及び現金同等物の期首残高482,054653,044
現金及び現金同等物の期末残高※ 653,044※ 764,026