有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 141,585 |
| 減価償却費 | 5,872 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 |
| 支払利息 | 1,750 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,868 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,557 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,998 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,447 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △177,549 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,343 |
| その他 | △43,686 |
| 小計 | △158,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,722 |
| 法人税等の支払額 | △3,379 |
| 法人税等の還付額 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △163,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,108 |
| その他 | 1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △96,678 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,915 |
| 株式の発行による収入 | 300,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,061,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,334,082 |