区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	100,000	530,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	53,347	111,564	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,921	2,773	0.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	97,107	152,255	0.9	2021年7月1日～ 2023年12月10日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,662	2,938	1.0	2021年7月1日～ 2024年6月3日
合計	259,038	799,530	-	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	88,667	53,552	10,036	-	-
リース債務	1,246	837	854	-	-