有価証券届出書(新規公開時)
銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
第1回無担保社債 | 2016.10.14 | 70,000 | 60,000 (10,000) | 0.18 | なし | 2026.9.30 |
第2回無担保社債 | 2016.12.6 | 75,000 | 65,000 (10,000) | 0.30 | なし | 2026.11.30 |
第3回無担保社債 変動利付社債 (注)2 | 2018.3.30 | 127,500 | 112,500 (15,000) | 変動金利 | なし | 2028.3.30 |
合計 | - | 272,500 | 237,500 (35,000) | - | - | - |
(注)1. ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2. 第3回無担保社債の利率は6ケ月円TIBORの変動金利であります。
3. 決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |