有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 398,110 |
| 減価償却費 | 31,811 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,858 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,305 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 26,205 |
| 受取利息 | △0 |
| 支払利息 | 1,737 |
| 為替差損益(△は益) | △413 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,841 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65,080 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,080 |
| その他 | △46,773 |
| 小計 | 293,975 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,739 |
| 助成金の受取額 | 429 |
| 法人税等の支払額 | △76,713 |
| 法人税等の還付額 | 1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △137 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,366 |
| その他 | △746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △98,508 |
| 社債の償還による支出 | △17,500 |
| リース債務の返済による支出 | △1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 521,462 |