有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 600,000 | 0.45 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 166,680 | 192,364 | 0.52 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 11,645 | 21,297 | 2.55 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 877,765 | 771,137 | 0.52 | 2022年~2024年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 35,437 | 56,548 | 2.55 | 2022年~2025年 |
合計 | 1,091,528 | 1,641,346 | - | - |
(注)1.平均利率については、長期借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 186,829 | 575,704 | 8,604 | - |
リース債務 | 21,110 | 18,104 | 10,542 | 6,791 |