有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,500 | ― | ― | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 33,266 | 84,664 | 2.85 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 125,464 | 117,480 | 1.54 | 2021年~2025年 |
合計 | 161,230 | 202,144 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。短期借入金については、当期末残高がないため、記載を省略しております。なお、長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)のうち株式会社日本政策金融公庫からの借入の一部については、償却前売上高経常利益率の成功判定区分に応じて利率を決定しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 40,164 | 63,316 | 8,000 | 6,000 |