有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 16,664 | 0.44 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 136,680 | 353,328 | 0.41 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 185,235 | 846,668 | 0.41 | 2021年11月30日~ 2024年7月31日 |
合計 | 321,915 | 1,216,660 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 343,601 | 283,918 | 170,004 | 49,145 |