有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,257,178 | 419,981 | |||||||||
| 減価償却費 | 130,141 | 164,659 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,995 | △889 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,259 | △58,090 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | △5,200 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 47,990 | △19,743 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24,481 | △17,571 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,711 | 8,225 | |||||||||
| 受取利息 | △1,741 | △2,782 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,826 | △240,424 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 217,403 | |||||||||
| 支払利息 | 11,454 | 45,926 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,379,222 | 682,198 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 751,877 | △392,774 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 306,963 | △276,672 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,424,482 | △1,052,229 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 633,175 | △1,563,561 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 113,675 | 91,423 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,865 | △47,089 | |||||||||
| その他 | 16,461 | △2,154 | |||||||||
| 小計 | △1,543,522 | △2,049,515 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,741 | 2,782 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,826 | 240,424 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △217,403 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,082 | △45,856 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △697,743 | △320,287 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,246,781 | △2,389,857 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,689 | △603,410 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,126 | ― | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △24,932 | ― | |||||||||
| その他 | 634 | △398 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,112 | △603,808 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,300,000 | 2,500,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,285 | △10,373 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,000,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,714 | 2,489,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,303 | △13,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,209,482 | △517,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,198,936 | 2,989,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,989,453 | ※1 2,471,594 | |||||||||