有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 50,000 | 50,000 | 1.48 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 14,862 | 19,073 | 1.16 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2,320 | 3,685 | 3.20 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 53,134 | 129,590 | 1.16 | 2021年9月30日~ 2027年5月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 6,843 | 11,130 | 3.33 | 2021年9月4日~ 2025年2月27日 |
合計 | 127,160 | 213,478 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 28,776 | 28,776 | 28,420 | 22,054 |
リース債務 | 3,441 | 3,421 | 3,312 | 954 |