有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期会計期間 (2021年5月31日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 401,762 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 128,283 | |||||||||
商品及び製品 | 63 | |||||||||
仕掛品 | 6,505 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 768 | |||||||||
その他 | 25,274 | |||||||||
貸倒引当金 | △5,393 | |||||||||
流動資産合計 | 557,265 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | 31,350 | |||||||||
無形固定資産 | 20,538 | |||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
投資その他の資産 | 61,707 | |||||||||
貸倒引当金 | △18,258 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 43,449 | |||||||||
固定資産合計 | 95,338 | |||||||||
資産合計 | 652,603 | |||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金 | 63,070 | |||||||||
短期借入金 | 50,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 28,776 | |||||||||
未払金 | 56,312 | |||||||||
未払法人税等 | 20,220 | |||||||||
預り金 | 112,571 | |||||||||
賞与引当金 | 31,705 | |||||||||
その他 | 59,192 | |||||||||
流動負債合計 | 421,847 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
長期借入金 | 108,008 | |||||||||
資産除去債務 | 7,887 | |||||||||
その他 | 8,541 | |||||||||
固定負債合計 | 124,436 | |||||||||
負債合計 | 546,284 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 134,500 | |||||||||
資本剰余金 | 49,000 | |||||||||
利益剰余金 | △77,180 | |||||||||
株主資本合計 | 106,319 | |||||||||
純資産合計 | 106,319 | |||||||||
負債純資産合計 | 652,603 |