有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 209,151 | 481,034 |
| 減価償却費 | 14,020 | 16,446 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51,719 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,824 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 11,172 | △11,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,011 | △2,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,638 | 9,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,085 | △2,128 |
| 支払利息 | 549 | 642 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,763 | - |
| 固定資産除却損 | 343 | 877 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 67,377 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 4,300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,966 | 93,347 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,383 | 26,104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,077 | 3,259 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,950 | 12,592 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,091 | 52,466 |
| その他 | △97,900 | △30,598 |
| 小計 | 151,706 | 654,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 4,050 |
| 利息の支払額 | △549 | △642 |
| 法人税等の支払額 | △252,187 | △20,177 |
| 助成金による収入 | 6,000 | 8,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △94,865 | 646,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,030 | △60,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,057 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,456 | △16,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,494 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,461 | △1,550 |
| 貸付けによる支出 | △102,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 105,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,550 | △7,416 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,194 | 1,117 |
| 保険積立金の積立による支出 | △116,666 | △136,248 |
| 保険積立金の解約による収入 | 174,349 | 127,426 |
| その他 | 3,935 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,633 | 11,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | 97,200 | - |
| 配当金の支払額 | △60,000 | △50,160 |
| その他 | △105 | △1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,094 | △151,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,404 | 506,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,691 | 656,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 656,287 | ※ 1,162,661 |