有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,203 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,989 | |||||||||
| リース解約損 | 2,433 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,475 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 7,073 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123,051 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △138,258 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,729 | |||||||||
| その他 | 24,087 | |||||||||
| 小計 | △125,188 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,889 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △132,113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,124 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,123 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,019 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △210,523 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 372,110 | |||||||||