有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 225,999 | 318,256 |
| 減価償却費 | 27,919 | 18,996 |
| 受取利息 | △9 | △7 |
| 支払利息 | 157 | 232 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,241 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,556 | 7,986 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △22,662 | △23,039 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △47,605 | △77,770 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,826 | △55,134 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 40,162 | 75,123 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,730 | 27,602 |
| その他 | 27,477 | 38,563 |
| 小計 | 263,197 | 330,810 |
| 利息の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | △111 | △231 |
| 法人税等の支払額 | △23,325 | △104,072 |
| 法人税等の還付額 | 7,251 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,021 | 226,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,307 | △800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,680 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,396 | △22,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △110,150 | △80,837 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,399 | 23,804 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,419 | 65,914 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △316 | △5,212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,610 | - |
| その他 | △6,505 | △7,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,784 | △23,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,008 | △2,966 |
| 株式の発行による収入 | - | 72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 24,000 |
| その他 | △723 | △1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,731 | 91,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,505 | 294,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,911 | 586,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 586,417 | ※ 880,915 |