(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額234,200千円及び「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限107,640千円を合わせた手取概算額上限341,840千円については、今後の業容拡大を見据え、サービス拡大及び生産性向上のためのシステム投資、事業拡大のための人材採用等に全額充当する予定であります。具体的には以下のとおりであります。
①システム投資 100,000千円(2022年7月期 50,000千円、2023年7月期 50,000千円)
新サービス開始のためのシステム開発 47,000千円
基幹システム改良のためのシステム開発 38,000千円
既存システム改良のためのシステム開発 15,000千円
②情報システム投資 8,100千円(2022年7月期 6,000千円、2023年7月期 2,100千円)
情報システム環境整備 2,500千円
情報システム機器購入 5,600千円
③人材投資 73,000千円(2022年7月期 27,500千円、2023年7月期 45,500千円)
人件費
企画営業担当 3名 25,500千円
システム開発担当 1名 10,000千円
システム運用担当 1名 6,000千円
WEBデザイナー 1名 10,500千円
管理部管理職 1名 13,000千円
人材紹介フィー 8,000千円
④本社移転投資(2022年11月予定) 84,000千円
増加敷金及び設備費 40,000千円
移転諸費用、増加賃料 44,000千円
なお、①から④に充当した結果、残額が生じた場合は、将来における事業拡大に寄与する成長資金として充当する方針でありますが、当該内容等について具体的に決定している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。