有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 13,332 | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 45,792 | 30,453 | 1.53 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2,461 | 2,496 | 1.52 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 74,191 | 171,098 | 1.31 | 2023年5月5日~ 2027年8月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 8,811 | 6,315 | 1.54 | 2024年5月27日~ 2024年7月3日 |
合計 | 144,588 | 210,362 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、短期借入金については当期末残高がないため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 19,620 | 18,215 | 11,095 | 108,726 |
リース債務 | 2,531 | 2,567 | 1,216 | ― |