有価証券届出書(新規公開時)
銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
株式会社プロジェクトカンパニー第1回期限前償還条項付無担保社債(株式会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定) | 2019年 3月29日 | 45,000 (10,000) | 35,000 (10,000) | 0.12 注3 | 無担保社債 | 2024年 3月29日 |
株式会社プロジェクトカンパニー第2回期限前償還条項付無担保社債(株式会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定) | 2019年 6月28日 | 45,000 (10,000) | 35,000 (10,000) | 0.13 注3 | 無担保社債 | 2024年 6月28日 |
株式会社プロジェクトカンパニー第3回無担保社債(株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定) | 2020年 3月10日 | ― | 58,800 (22,400) | 0.35 | 無担保社債 | 2023年 3月10日 |
株式会社プロジェクトカンパニー第4回期限前償還条項付無担保社債(株式会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定) | 2020年 3月31日 | ― | 45,000 (10,000) | 0.12 注3 | 無担保社債 | 2025年 3月31日 |
合計 | ― | 90,000 (20,000) | 173,800 (52,400) | ― | ― | ― |
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
52,400 | 52,400 | 44,000 | 20,000 | 5,000 |
3.当該利率は変動金利であり、直近の利率を記載しております。