有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/19 15:00
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益7434,324
減価償却費及び償却費558574
識別可能資産償却費446446
使用権資産償却費1,1761,193
金融収益△12△7
金融費用491192
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△35△594
棚卸資産の増減額(△は増加)17△7
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)51△235
引当金の増減額(△は減少)412460
その他の流動負債の増減額(△は減少)-495
無形資産の除却1,592139
その他△202184
小計5,2377,164
利息及び配当金の受取額126
利息の支払額△287△127
法人所得税の支払額△1,222△1,788
営業活動によるキャッシュ・フロー3,7405,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△707△208
無形資産の取得による支出△369△26
投資有価証券の取得による支出△50-
投資有価証券の売却による収入926-
敷金保証金の取得による支出△133-
投資活動によるキャッシュ・フロー△333△234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出△2,000-
長期借入金の返済による支出△1,140△1,140
リース負債の支払による支出△1,209△1,208
株式の発行による収入225-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入20-
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,104△2,348
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6972,673
現金及び現金同等物の期首残高76,0895,393
現金及び現金同等物に係る換算差額12
現金及び現金同等物の期末残高75,3938,068