有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,263 | 1,796 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 138 | 140 | ||
| 識別可能資産償却費 | 112 | 112 | ||
| 使用権資産償却費 | 298 | 298 | ||
| 金融収益 | △5 | △0 | ||
| 金融費用 | 49 | 46 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 79 | 338 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △93 | △21 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 41 | 222 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,071 | △1,286 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △80 | △172 | ||
| その他 | △231 | △181 | ||
| 小計 | 499 | 1,291 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △10 | △5 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,119 | △1,090 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △625 | 196 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | △4 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7 | △5 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース負債の支払による支出 | △307 | △303 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307 | △303 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △939 | △112 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,393 | 8,068 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △0 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,451 | 7,956 |