有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 88,724 |
| 減価償却費 | 7,594 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,250 |
| 受取利息 | △3 |
| 補助金収入 | △1,456 |
| 支払利息 | 1,021 |
| 上場関連費用 | 5,100 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △149 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,121 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59,646 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,533 |
| その他 | 21,926 |
| 小計 | 90,272 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 補助金の受取額 | 1,456 |
| 利息の支払額 | △1,443 |
| 法人税等の支払額 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 |
| その他 | △20,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △121,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,548,821 |