有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 699,207 | 839,779 | 0.535 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 413,388 | 416,438 | 0.511 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 85,951 | 59,781 | 2.337 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,686,885 | 1,912,830 | 0.368 | 2021年10月 ~2030年8月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 120,819 | 61,071 | 2.246 | 2021年10月 ~2023年2月 |
合計 | 3,006,251 | 3,289,900 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 438,876 | 455,226 | 256,207 | 237,072 |
リース債務 | 50,184 | 10,887 | ― | ― |