有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △2,578 | 14,112 | ||
| 減価償却費 | 7,485 | 7,831 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) | - | △10,612 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12 | 17 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | △146 | ||
| 支払利息 | 1,345 | 1,503 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △40 | △13 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 9,481 | 4,917 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,437 | △1,917 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △3,774 | △2,835 | ||
| その他 | 2,829 | 4,788 | ||
| 小計 | 12,354 | 17,645 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 321 | ||
| 利息の支払額 | △558 | △967 | ||
| 法人所得税の支払額 | △574 | △3,214 | ||
| 法人所得税の還付額 | 4 | 3 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,274 | 13,788 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △3,849 | △3,439 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 129 | 52 | ||
| 事業譲受による支出 | - | △363 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △982 | ||
| その他 | 555 | △5 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,164 | △4,737 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △45 | △50 | ||
| 長期借入による収入 | - | 311,348 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △750 | △322,677 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,345 | △1,329 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △277 | ||
| 自己株式の売却による収入 | - | 27 | ||
| その他 | △11 | 5 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,177 | △12,953 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 189 | 601 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,122 | △3,301 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,379 | 60,762 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,502 | 57,460 |