19.借入金
(1)借入金の内訳

(単位:百万円)

	前々連結会計年度 (2019年3月31日)	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	利率(%) (注)	返済期限
短期借入金	992	914	886	0.80	-
1年内返済予定の長期借入金	14,016	27,232	320,600	1.82	2021年6月30日
長期借入金	171,861	306,879	67	1.16	2023年3月31日
合計	186,870	335,026	321,553	-	-
流動	15,009	28,146	321,486	-	-
非流動	171,861	306,879	67	-	-

(注) 利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
注記「37.後発事象」に記載のとおり、翌連結会計年度の第1四半期連結会計期間中に銀行借入の借換を実施しております。当該借換の実行について、当連結会計年度末時点においてコミットメントレターを取り交わしており、2021年6月30日での借換が確定していることから、借換対象の銀行借入の全てを1年内返済予定の長期借入金に分類しております。
借入金は、償却原価で測定される金融負債に分類しております。
(2)担保
担保に供している資産は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

担保に供している資産	前々連結会計年度 (2019年3月31日)	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
現金及び預金	37,030	34,190	44,931
有形固定資産	5,533	5,954	5,882
その他	-	22	-
合計	42,564	40,166	50,814

上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を1年内返済予定の長期借入金の担保に供しております。
(3)財務制限条項
当社グループの借入金には財務制限条項が付されており、主な内容は以下のとおりです。
(a)各四半期末のグロス・レバレッジ・レシオ(※1)は、契約で定められた一定の数値を超えないこと
(b)各四半期における連結ベースのDSCR(※2)は、契約で定められた一定の数値を下回らないこと
(c)連続する2会計年度において、マイナスの連結経常利益を計上しないこと
(d)各四半期について、マイナスの連結純資産を計上しないこと
(※1) グロス・レバレッジ・レシオ=連結総負債/連結EBITDA(※3)
(※2) 連結フリー・キャッシュ・フローに当該契約における調整額を加減算した合計額の、デッドサービス(※4)に対する割合
(※3) 当該契約における連結EBITDAは、連結営業利益に連結営業利益の計算において控除される減価償却費、非現金支出項目の調整の他、契約における借入先である金融機関等との契約上の取決めによって調整される項目を含んでいる
(※4) 当該計測対象期間の連結利息費用や元本返済等を意味する