有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	230,000	230,000	0.265	-
1年内に返済予定の長期借入金	66,500	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	38,971	35,881	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	181,653	145,772	-	2024年10月13日～2028年11月13日

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/12/25 11:00

#2 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2022年9月30日)		当事業年度(2023年9月30日)
短期借入金	200,000	千円	200,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	66,500	〃	-	〃
計	266,500	千円	200,000	千円

2023/12/25 11:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ408,962千円減少し、241,798千円の支出(前年同期は167,163千円の収入)となりました。主な資金減少要因は長期借入金の返済額66,500千円、配当金の支払額136,265千円等であります。
③ 生産、受注及び販売実績

2023/12/25 11:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資を目的としたものであります。また、これらの営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成するなどの方法によりこれを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/12/25 11:00