有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年四半期に比べ9億63百万円の収入増となり、87百万円の収入(前年同期は8億75百万円の支出)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益1億40百万円、売上債権の減少額2億39百万円及び仕入債務の増加額1億72百万円あった一方で、棚卸資産の増加額4億49百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年四半期に比べ15百万円の支出減となり、51百万円の支出(前年同期は67百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出45百万円等によるものであります。

2023/05/15 9:18