投資活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2019年9月30日
- -3237万
- 2020年9月30日
- 641万
- 2021年9月30日
- -3466万
- 2022年9月30日 -135.3%
- -8156万
- 2023年9月30日 -219.39%
- -2億6050万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,313,175千円増加し、1,951,455千円の収入(前年同期は△361,720千円の支出)となりました。主な資金増加要因は、税引前当期純利益540,501千円、売上債権の減少額441,300千円及び仕入債務の増加額727,849千円であります。主な資金減少要因は棚卸資産の増加額193,222千円等であります。2023/12/25 11:00
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ178,940千円減少し、260,503千円の支出(前年同期は81,563千円の支出)となりました。主な資金減少要因は有形固定資産の取得による支出251,764千円等であります。主な資金増加要因は、PFI事業におけるSPCへの長期貸付金の回収額7,093千円等であります。