有価証券報告書-第83期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 486,510 | 671,632 | |||||||||
| 減価償却費 | 125,006 | 115,605 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 3,796 | 5,018 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,254 | △560 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,000 | 45,000 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 22,828 | △11,294 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,099 | △27,903 | |||||||||
| 役員退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,810 | 2,340 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,560 | △1,246 | |||||||||
| 支払利息 | 2,477 | 1,727 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 921 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 75 | 18,654 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △64 | △732 | |||||||||
| 会員権評価損 | 5,120 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 602,409 | 348,448 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △232,235 | 220,558 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 93,083 | △38,961 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △407,234 | △117,928 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △12,470 | △27,539 | |||||||||
| 小計 | 758,318 | 1,202,818 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,257 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,477 | △1,756 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,760 | △167,521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,676 | 1,034,798 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,800 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,366 | △12,539 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △17,923 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,564 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,225 | △5,878 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,566 | 10,579 | |||||||||
| その他 | △3,326 | △2,900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,412 | △34,663 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | - | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △84,000 | △84,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △131 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △107,092 | △116,825 | |||||||||
| その他 | △6,896 | △6,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,120 | △207,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △921 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 486,046 | 792,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,251 | 2,557,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,557,297 | ※1 3,349,710 | |||||||||