有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 30,000 | 30,000 | 0.28 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 137,600 | 212,490 | 1.77 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 749 | 749 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 729,840 | 717,350 | 1.77 | 2022年1月20日~ 2027年3月20日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 2,372 | 1,623 | ― | 2022年1月4日~ 2024年2月4日 |
合計 | 900,561 | 962,212 | ― | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 343,320 | 103,320 | 185,360 | 43,240 |
リース債務 | 749 | 749 | 124 | ― |