有価証券届出書(新規公開時)
③【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △316,690 |
| 減価償却費 | 4,274 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △545 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 |
| 支払利息 | 8,660 |
| 固定資産除却損 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 650 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,279 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,471 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,277 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 134,824 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,285 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,690 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,069 |
| その他 | 12,782 |
| 小計 | △169,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △7,961 |
| 法人税等の支払額 | △1,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △179,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,910 |
| 株式の発行による収入 | 1,744,070 |
| リース債務の返済による支出 | △374 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,363,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,957,993 |