有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 186,730 | 324,666 | 1.1 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 835 | 272 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 584,021 | 991,986 | 1.1 | 2022年5月31日~2030年8月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 907 | 635 | - | 2024年4月23日 |
合計 | 772,493 | 1,317,559 | - | - |
(注)1.平均利率については、長期借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 297,266 | 364,944 | 210,897 | 85,425 |
リース債務 | 272 | 272 | 90 | - |