有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 56,700 | 72,330 | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,286 | - | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 83,565 | 691,235 | 1.54 | 2035年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,877 | - | - | - |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 145,428 | 763,565 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 58,125 | 50,580 | 64,380 | 64,380 |