有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 76,000 | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 63,434 | 103,924 | 1.20 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 4,880 | 5,791 | 7.34 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く。) | 181,507 | 570,279 | 1.20 | 2022年~2030年 |
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く。) | 15,073 | 9,193 | 7.34 | 2023年 |
合計 | 340,894 | 689,188 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金の一部は、利子補給後の利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 110,875 | 136,909 | 66,792 | 56,127 |
リース債務 | 4,181 | 5,011 | ― |