有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 1,906,038 |
| 減価償却費 | 599,935 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,120,714 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,169 |
| 支払利息 | 270,589 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,318 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 11,052 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,141 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 1,163,462 |
| その他 | △212,091 |
| 小計 | 2,672,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,169 |
| 利息の支払額 | △268,081 |
| 法人税等の支払額 | △246,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △208,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △454,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,335,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,636 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,631 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,282 |
| その他 | △74,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 327,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,756,142 |
| リース債務の返済による支出 | △8,293 |
| 配当金の支払額 | △335,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,772,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,669,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,827,446 |