有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年11月30日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,138,307 | 4,318,706 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 233,640 | 218,227 | |||||||||
| 証券業における預託金 | 2,300,000 | 5,100,000 | |||||||||
| 証券業における信用取引資産 | 582,031 | 2,243,046 | |||||||||
| 証券業における短期差入保証金 | ※6 300,000 | ※6 403,213 | |||||||||
| 未収入金 | 257,721 | 27,547 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 56,616 | - | |||||||||
| その他 | 101,370 | 115,710 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,969,687 | 12,426,452 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 22,724 | ※1 1,347 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 58,624 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 59,869 | 61,392 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 16,008 | |||||||||
| その他 | - | 274 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 118,493 | 77,674 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 50,123 | 51,704 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 65,545 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,557 | 5,647 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 793,117 | 88,983 | |||||||||
| その他 | 3,450 | ※2 3,285 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 916,793 | 149,621 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,058,013 | 228,644 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 70 | - | |||||||||
| 開発費 | 107 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 178 | - | |||||||||
| 資産合計 | 11,027,879 | 12,655,096 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年11月30日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 108,784 | 22,005 | |||||||||
| 証券業における預り金 | 960,929 | 1,746,699 | |||||||||
| 証券業における信用取引負債 | ※6 582,031 | ※6 858,626 | |||||||||
| 証券業における受入保証金 | 1,069,495 | 2,638,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,450 | 75,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 150,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 133,217 | 16,724 | |||||||||
| 本社移転損失引当金 | 6,736 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,700 | - | |||||||||
| その他 | 308,934 | 489,620 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,266,278 | 5,997,476 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 255,288 | 138,000 | |||||||||
| その他 | 671 | 16,100 | |||||||||
| 固定負債合計 | 405,959 | 154,100 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 3,102 | ※4 16,473 | |||||||||
| その他の責任準備金 | - | ※5 1,094 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 3,102 | 17,568 | |||||||||
| 負債合計 | 3,675,340 | 6,169,145 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,415,925 | 8,685,651 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,022,175 | △3,032,823 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,493,750 | 5,752,828 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △37 | 182 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △16,382 | 1,055 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △16,419 | 1,237 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,540 | 8,540 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 866,666 | 723,343 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,352,538 | 6,485,951 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,027,879 | 12,655,096 | |||||||||