有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,598,923 | △1,035,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 110,833 | 65,661 | |||||||||
| 減損損失 | 816,994 | 196,614 | |||||||||
| のれん償却額 | 49,853 | 16,456 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 62,368 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 123,080 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △352 | △150 | |||||||||
| 支払利息 | 10,304 | 9,445 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,870 | 8,799 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,896 | △22,712 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △253,783 | 231,611 | |||||||||
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | △1,800,000 | △2,800,000 | |||||||||
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | - | △1,384,420 | |||||||||
| 証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加) | △200,000 | △103,213 | |||||||||
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | △1,124 | △36,028 | |||||||||
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 1,622,282 | 2,355,074 | |||||||||
| 保険業における供託金の増減額(△は増加) | - | △10,000 | |||||||||
| 金融商品責任準備金の増減額(△は減少) | 2,905 | 13,370 | |||||||||
| その他 | △630,774 | 719,171 | |||||||||
| 小計 | △1,893,551 | △1,590,195 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,984 | △3,453 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112,849 | △215,050 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,037 | 56,616 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,008,018 | △1,751,936 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,002 | △57,459 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △190,667 | △113,621 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | - | 3,186 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,660 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △157,374 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,950 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,379 | △325,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,097 | △126,745 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,339,606 | 298,895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,508 | 172,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,035 | △2,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,027,926 | △1,907,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,166,233 | 6,138,307 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 87,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,138,307 | ※ 4,318,706 | |||||||||