有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税金等調整前四半期純損失(△) | △523,739 | |||||||||
減価償却費 | 10,356 | |||||||||
減損損失 | 61,452 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △7 | |||||||||
支払利息 | 2,564 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △80,183 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △859 | |||||||||
未収入金の増減額(△は増加) | △41,627 | |||||||||
証券業における預託金の増減額(△は増加) | △50,000 | |||||||||
証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △428,861 | |||||||||
証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加) | △127,883 | |||||||||
証券業におけるトレーディング商品の増減額 | △30,978 | |||||||||
証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 136,780 | |||||||||
保険業における保険契約準備金の増減額(△は減少) | 5,977 | |||||||||
その他 | 79,879 | |||||||||
小計 | △987,130 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 7 | |||||||||
利息の支払額 | △1,060 | |||||||||
法人税等の支払額 | △22,400 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,010,584 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △1,411 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △104,613 | |||||||||
その他 | △6 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,030 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △37,500 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,500 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,348 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △651,766 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,318,706 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,666,940 |