有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/16 15:00
【資料】
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【項目】
154項目
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)△523,739
減価償却費10,356
減損損失61,452
受取利息及び受取配当金△7
支払利息2,564
売上債権の増減額(△は増加)△80,183
仕入債務の増減額(△は減少)△859
未収入金の増減額(△は増加)△41,627
証券業における預託金の増減額(△は増加)△50,000
証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額△428,861
証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加)△127,883
証券業におけるトレーディング商品の増減額△30,978
証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)136,780
保険業における保険契約準備金の増減額(△は減少)5,977
その他79,879
小計△987,130
利息及び配当金の受取額7
利息の支払額△1,060
法人税等の支払額△22,400
営業活動によるキャッシュ・フロー△1,010,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,411
無形固定資産の取得による支出△104,613
その他△6
投資活動によるキャッシュ・フロー△106,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)500,000
長期借入金の返済による支出△37,500
財務活動によるキャッシュ・フロー462,500
現金及び現金同等物に係る換算差額2,348
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△651,766
現金及び現金同等物の期首残高4,318,706
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 3,666,940