有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 976,944 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 6,816 | |||||||||
| 製品 | 132 | |||||||||
| 仕掛品 | 11,101 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,856 | |||||||||
| 前渡金 | 1,947 | |||||||||
| 前払費用 | 11,574 | |||||||||
| その他 | 2,580 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △231 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,013,721 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物(純額) | 6,720 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 3,338 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 54,421 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,874 | |||||||||
| リース資産(純額) | 8,874 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 77,229 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 5,866 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,866 | |||||||||
| 固定資産合計 | 83,095 | |||||||||
| 資産合計 | 1,096,817 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,330 | |||||||||
| リース債務 | 8,932 | |||||||||
| 未払金 | 33,266 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,228 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,705 | |||||||||
| 前受金 | 18,821 | |||||||||
| その他 | 2,933 | |||||||||
| 流動負債合計 | 80,218 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 196,670 | |||||||||
| 長期未払金 | 3,146 | |||||||||
| 固定負債合計 | 199,816 | |||||||||
| 負債合計 | 280,034 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 773,100 | |||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 763,100 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 763,100 | |||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △719,597 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △719,597 | |||||||||
| 株主資本合計 | 816,602 | |||||||||
| 新株予約権 | 180 | |||||||||
| 純資産合計 | 816,782 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,096,817 | |||||||||