有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,093,980 | 2,354,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 536,938 | 509,419 | |||||||||
| 減損損失 | 263,958 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 147,264 | 24,544 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 338 | △571 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 399 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,997 | 3,108 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,513 | 17,327 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 619 | 1,410 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,495 | 9,879 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,547 | △28,640 | |||||||||
| 支払利息 | 97,023 | 76,698 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 16,238 | 7,193 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △257,601 | △209,209 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88,703 | △147,314 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,684 | 35,888 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,210 | 26,457 | |||||||||
| その他 | 79,535 | 82,678 | |||||||||
| 小計 | 1,885,926 | 2,763,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,547 | 26,578 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96,077 | △76,853 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △164,932 | △695,857 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,463 | 2,017,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △779,259 | △488,321 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 151 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,849 | △13,613 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,230 | △45,111 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,790 | 7,061 | |||||||||
| その他 | △12,565 | 15,438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △805,857 | △524,395 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △111,875 | △112,997 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,123,710 | △1,075,464 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △24,000 | △14,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △87,835 | △120,815 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,881 | △29,570 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 186,371 | 104,027 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,068 | △1,048,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30,576 | △25,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 880,098 | 418,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,202,913 | 3,083,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,083,011 | ※ 3,501,181 | |||||||||