有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 4,135,194 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,985,848 | |||||||||
| 製品 | 632,548 | |||||||||
| 仕掛品 | 331,424 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 856,262 | |||||||||
| その他 | 334,114 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,275,393 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 893,846 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,223,448 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 482,966 | |||||||||
| 土地 | 143,818 | |||||||||
| リース資産(純額) | 384,151 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 208,448 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,336,679 | |||||||||
| 無形固定資産 | 93,862 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 226,441 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 231,649 | |||||||||
| その他 | 191,820 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,978 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 642,933 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,073,475 | |||||||||
| 資産合計 | 15,348,868 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 769,970 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,553,120 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 9,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 832,733 | |||||||||
| リース債務 | 138,753 | |||||||||
| 未払金 | 316,274 | |||||||||
| 未払法人税等 | 833,903 | |||||||||
| 賞与引当金 | 201,928 | |||||||||
| その他 | 194,839 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,850,524 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 1,530,417 | |||||||||
| リース債務 | 445,887 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 49,046 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 119,635 | |||||||||
| 資産除去債務 | 65,410 | |||||||||
| その他 | 12,130 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,222,526 | |||||||||
| 負債合計 | 7,073,050 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 350,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 29,245 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,903,741 | |||||||||
| 自己株式 | △363,744 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,919,242 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △16,980 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 373,556 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 356,575 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,275,817 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,348,868 | |||||||||