有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,400,000 | 400,000 | 0.3 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,721,196 | 1,941,355 | 0.3 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 17,101 | 17,370 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | 4,850,296 | 5,475,743 | 0.4 | 2022年~2040年 |
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く) | 36,462 | 31,135 | ― | 2022年~2027年 |
合計 | 8,025,056 | 7,865,603 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 1,616,339 | 1,172,748 | 806,912 | 358,902 |
リース債務 | 15,700 | 10,939 | 2,700 | 1,553 |