有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 863,790 | |||||||||
| 減価償却費 | 398,244 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,771 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,114 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,652 | |||||||||
| 支払利息 | 14,787 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,366 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △592,082 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,338 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 202,238 | |||||||||
| その他 | 21,023 | |||||||||
| 小計 | 851,229 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,920 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,589 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △271,119 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,157,293 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,190 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,689 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,363 | |||||||||
| その他 | △26,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,160,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,452 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,020,441 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △64,714 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △608,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 891,255 | |||||||||