有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 500,000 | 1.0 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | 15,000 | 0.9 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 15,000 | 300,000 | 0.5 | 2025年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 15,000 | 815,000 | - | - |
(注)
1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | - | - | - | 300,000 |