有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
165項目
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自2021年4月1日
至2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)△382,063
減価償却費104,876
のれん償却額21,654
固定資産除却損2,650
減損損失3,731
受取利息及び受取配当金△28
支払利息3,422
為替差損益(△は益)3,669
助成金収入△1,845
売上債権の増減額(△は増加)△11,715
その他の流動資産の増減額(△は増加)3,671
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)63,209
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△9,318
その他の流動負債の増減額(△は減少)9,334
その他933
小計△187,816
利息及び配当金の受取額28
利息の支払額△3,408
助成金の受取額69,308
法人税等の支払額△6,187
法人税等の還付額7,878
営業活動によるキャッシュ・フロー△120,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△60,138
有形固定資産の売却による収入3,046
無形固定資産の取得による支出△174,501
関係会社株式の取得による支出△32,634
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△230,444
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出△23,595
保険積立金の積立による支出△11,913
保険積立金の払戻による収入4,588
敷金及び保証金の差入による支出△67,526
敷金及び保証金の回収による収入120,009
投資活動によるキャッシュ・フロー△473,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△28,898
社債の償還による支出△3,000
非支配株主からの払込みによる収入78,207
新株予約権の発行による収入3,192
財務活動によるキャッシュ・フロー49,501
現金及び現金同等物に係る換算差額△890
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△544,695
現金及び現金同等物の期首残高2,337,698
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 1,793,002