有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純損失(△) | △382,063 |
減価償却費 | 104,876 |
のれん償却額 | 21,654 |
固定資産除却損 | 2,650 |
減損損失 | 3,731 |
受取利息及び受取配当金 | △28 |
支払利息 | 3,422 |
為替差損益(△は益) | 3,669 |
助成金収入 | △1,845 |
売上債権の増減額(△は増加) | △11,715 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,671 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 63,209 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,318 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,334 |
その他 | 933 |
小計 | △187,816 |
利息及び配当金の受取額 | 28 |
利息の支払額 | △3,408 |
助成金の受取額 | 69,308 |
法人税等の支払額 | △6,187 |
法人税等の還付額 | 7,878 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △120,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △60,138 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,046 |
無形固定資産の取得による支出 | △174,501 |
関係会社株式の取得による支出 | △32,634 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △230,444 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △23,595 |
保険積立金の積立による支出 | △11,913 |
保険積立金の払戻による収入 | 4,588 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △67,526 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 120,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △473,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | △28,898 |
社債の償還による支出 | △3,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 78,207 |
新株予約権の発行による収入 | 3,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,501 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △890 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △544,695 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,337,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,793,002 |