有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 137,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 656 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,278 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 2,223 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 847 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,659 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,194 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △56,958 | |||||||||
| その他 | 49,115 | |||||||||
| 小計 | 114,122 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,203 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20,459 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,492 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| その他 | 13,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,825 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,998 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 540,951 | |||||||||