有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,929 | 188,260 |
| 減価償却費 | 11,793 | 10,181 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,948 | △4,544 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,093 | 1,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △3 |
| 支払利息 | 228 | 250 |
| 有形固定資産除却損 | 1,607 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,208 | △9,486 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,642 | △434 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,304 | 731 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,580 | 23,461 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | - | 1,165 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,891 | 21,707 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,200 | 20,266 |
| その他 | △3,337 | 6,994 |
| 小計 | 82,952 | 259,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 2 |
| 利息の支払額 | △228 | △228 |
| 法人税等の支払額 | △28,499 | △16,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,338 | 242,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,562 | △636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 506 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,647 | △7,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,903 | △8,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,320 | △19,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,320 | 30,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,114 | 265,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,909 | 214,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 214,023 | ※ 479,239 |