有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △40,891 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,603 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | |||||||||
| 受取利息 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 3,313 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △114 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24,795 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,431 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,133 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,551 | |||||||||
| その他 | 9,999 | |||||||||
| 小計 | △26,768 | |||||||||
| 利息の受取額 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,542 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35,909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △386 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,613 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △57,581 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 15,185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 189,624 | |||||||||