有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,457 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,222 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,418 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 1,233 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 268 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,483 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,869 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,133 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,553 | |||||||||
| その他 | 19,727 | |||||||||
| 小計 | 49,515 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,237 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,053 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,163 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,900 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 325,207 | |||||||||