有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 97,366 | 63,598 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 96,202 | 150,160 | ||
| 株式報酬費用 | 14,485 | 20,259 | ||
| 金融収益 | △1,914 | △4,019 | ||
| 金融費用 | 25,086 | 38,833 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △72,625 | 60,767 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 28,362 | △19,471 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 26,031 | △24,377 | ||
| その他 | 52,940 | 12,616 | ||
| 小計 | 265,935 | 298,364 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 1,758 | ||
| 利息の支払額 | △24,976 | △38,650 | ||
| 法人所得税の支払額 | △9,644 | △19,171 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,032 | 242,301 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,786 | △8,068 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △862 | △11,292 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | - | 9,471 | |
| その他 | △1,292 | 5,122 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,940 | △4,768 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | 50,000 | △10,000 | |
| 新株の発行による収入 | - | 70,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | 29 | △49,082 | △93,092 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918 | △33,092 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,009 | 204,442 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,810 | 284,851 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,969 | △3,531 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 284,851 | 485,761 |