有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
166項目
16.借入金及びその他の金融負債
(1)借入金の内訳
借入金の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)

移行日
(2018年10月1日)
前連結会計年度
(2019年9月30日)
当連結会計年度
(2020年9月30日)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金-50,00040,0000.97-
合計-50,00040,000--
流動負債-50,00040,000--
非流動負債-----
合計-50,00040,000--

(注)1.平均利率については、2020年9月期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
3.借入金の担保に供している資産はありません。
(2)その他の金融負債の内訳
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)

移行日
(2018年10月1日)
前連結会計年度
(2019年9月30日)
当連結会計年度
(2020年9月30日)
預り金6,58710,8977,114
預り保証金-20,18323,774
合計6,58731,07930,889
流動負債6,58731,07930,889
非流動負債---
合計6,58731,07930,889

(注)その他の金融負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。