有価証券届出書(新規公開時)
16.借入金及びその他の金融負債
(1)借入金の内訳
借入金の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.平均利率については、2020年9月期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
3.借入金の担保に供している資産はありません。
(2)その他の金融負債の内訳
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。
(注)その他の金融負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(1)借入金の内訳
借入金の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円) |
移行日 (2018年10月1日) | 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当連結会計年度 (2020年9月30日) | 平均利率 (%) | 返済期限 | |
短期借入金 | - | 50,000 | 40,000 | 0.97 | - |
合計 | - | 50,000 | 40,000 | - | - |
流動負債 | - | 50,000 | 40,000 | - | - |
非流動負債 | - | - | - | - | - |
合計 | - | 50,000 | 40,000 | - | - |
(注)1.平均利率については、2020年9月期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
3.借入金の担保に供している資産はありません。
(2)その他の金融負債の内訳
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円) |
移行日 (2018年10月1日) | 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当連結会計年度 (2020年9月30日) | |
預り金 | 6,587 | 10,897 | 7,114 |
預り保証金 | - | 20,183 | 23,774 |
合計 | 6,587 | 31,079 | 30,889 |
流動負債 | 6,587 | 31,079 | 30,889 |
非流動負債 | - | - | - |
合計 | 6,587 | 31,079 | 30,889 |
(注)その他の金融負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。